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一、基本分析法簡介
| 1.基本分析法簡介 |
股票價格是股票在市場上出售的價格。它的具體價格及其波動受制于各種經(jīng)濟(jì)、政治等方面的因素，并受到投資心理和交易技術(shù)等的影響。概括起來說，影響股票價格及其波動的因素，主要可以分為兩大類：一個是基本因素；另一個是技術(shù)因素。
所謂基本因素，是指來自股票的市場以外的經(jīng)濟(jì)、政治因素以及其他因素，其波動和變化往往會對股票的市場價格趨勢產(chǎn)生決定性影響。一般地說，基本因素主要包括經(jīng)濟(jì)性因素、政治性因素、人為操縱因素和其他因素等。
股票在市場上的買賣價格，是每一個投資者最關(guān)心的問題，自從有了股票市場，各種股票分析專家和資深的投資者便孜孜不倦地探求分析和預(yù)測股價的方法，有些人從市場供需關(guān)系入手，演變成股價技術(shù)分析方法，有些人從影響股價的因素關(guān)系分析入手，形成了股價基本分析方法。對于股價的技術(shù)分析理論及方法，我們將在第三部分詳細(xì)說明，在這里，讓我們先具體的研究一下股價的基本分析方法。
所謂基本分析方法，也稱為基本面分析方法，是指把對股票的分析研究重點(diǎn)放在它本身的內(nèi)在價值上。股票價值在市場上所表現(xiàn)的價格，往往受到許多因素的影響而頻繁變動。因此一種股票的實(shí)際價值很難與市場上的價格完全一致。如果有某一天受了一種非常性因素的影響，價格背離了價值，又加上某些投資者的恐慌心理的烘托，必然會造成股市混亂，甚至形成危機(jī)。如在市場上發(fā)現(xiàn)某種股票估價過高，必然竟相出手，如另一種股票估價過低，則肯定引起投資者的搶購。影響股票價值的因素很多，最重要的有三個方面：一是全國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是繁榮還是蕭條。二是各經(jīng)濟(jì)部門如農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、公用事業(yè)(行情論壇)、金融業(yè)等各行各業(yè)的狀況如何。三是發(fā)行該股票的企業(yè)的經(jīng)營狀況如何，如果經(jīng)營得當(dāng)，盈利豐厚，則它的股票價值就高，股價相應(yīng)的也高；反之，其價值就低，股價就賤。
基本分析法就是利用豐富的統(tǒng)計資料，運(yùn)用多種多樣的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，采用比例、動態(tài)的分析方法從研究宏觀的經(jīng)濟(jì)大氣候開始，逐步開始中觀的行業(yè)興衰分析，進(jìn)而根據(jù)微觀的企業(yè)經(jīng)營、盈利的現(xiàn)狀和前景，從中對企業(yè)所發(fā)行的股票作出接近顯示現(xiàn)實(shí)的客觀的評價，并盡可能預(yù)測其未來的變化，作為投資者選購的依據(jù)。由于它具有比較系統(tǒng)的理論，受到學(xué)者們的鼓吹，成為股價分析的主流。
基本分析法是準(zhǔn)備做長線交易的股民以及“業(yè)余”股民所應(yīng)采取的最主要，也是最重要的分析方法。因為這種分析方法是從分析股票的內(nèi)在價值來入手的，而把對股票市場的大環(huán)境的分析結(jié)果擺在次位，看好一支股票時，看中的是它的內(nèi)在潛力與長期發(fā)展的良好前景，所以當(dāng)我們采用這種分析法來進(jìn)行完預(yù)測分析并在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)購入了具體的股票后，就可不必耗費(fèi)太多的時間與精力去關(guān)心股票價格的實(shí)時走勢了。
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| 2.投資分析的必要性 |
第一，股票屬于風(fēng)險性資產(chǎn)，其風(fēng)險由投資者自負(fù)，所以每一個投資者在走每一步的時候都應(yīng)謹(jǐn)慎行事。高收益帶來的也是高風(fēng)險，在從事股票投資時，為了爭取盡可能大的收益，并把可能的風(fēng)險降到最低限度，首先我們要做的就是認(rèn)真進(jìn)行股票投資分析。這樣在買賣過程中，我們才會有信心，使我們看到可能發(fā)生的風(fēng)險，及時避開隱蔽的陷阱，確保對我們的投資行動來說最為重要的一點(diǎn)---安全。
第二，股票投資是一種智慧型投資。長期投資者要注重于基本方法，短期投資者則要注重技術(shù)分析。而要在股市上進(jìn)行投機(jī)，更是一種需要高超智慧與勇氣的舉動，其前提是看準(zhǔn)了時機(jī)才去投資。而時機(jī)的把握需要投資者綜合運(yùn)用自己的知識、理論、技術(shù)以及方法詳盡的周密分析，進(jìn)行科學(xué)的決策，以獲得有保障的投資收益。這與盲目的、碰運(yùn)氣的賭博性投資行為有根本的區(qū)別。
第三，從事股票投資要量力而行，適可而止。要時刻保持冷靜的頭腦，堅決杜絕貪念，要想到，哪怕只有一次要賭一把的熱血來潮的沖動，也會讓你追悔末及的。
投資者在進(jìn)行股票投資分析時往往會受到資訊不足、分析工具不全、個人分析能力有限等問題的制約，因此，投資者除自行分析外，還應(yīng)參考外界力量對股票投資所作的分析，作出正確的判斷。由于股票投資分析是一個復(fù)雜的過程，考慮問題時我們應(yīng)采取從宏觀到微觀，由遠(yuǎn)及近的步驟進(jìn)行。
第一步：必須對整個國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作，包括生產(chǎn)、流通、服務(wù)等各個部門作出詳細(xì)的分析，以便了解國民經(jīng)濟(jì)各部門、各地區(qū)所處的增長階段與其發(fā)展趨勢，從而明確成千上萬個具體的企業(yè)，了解它們在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下和所屬行業(yè)的特色下所從事的具體經(jīng)濟(jì)活動。
第二步：對發(fā)行股票的企業(yè)進(jìn)行分析。因為股票是由不同的企業(yè)發(fā)行的，每個企業(yè)各有特點(diǎn)，要了解它，就應(yīng)從股票發(fā)行企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況和財務(wù)狀況入手，看其資本強(qiáng)弱、技術(shù)實(shí)力、獲益多寡、償債能力、成長潛力等等，從而對股票發(fā)行企業(yè)作出恰如其分的判斷與評價。同時，結(jié)合分析其股票本身的歷史走勢，看它在市場價格變動與企業(yè)財務(wù)狀況相關(guān)聯(lián)的特點(diǎn)及變化軌跡，股票交易量和股票價格變動、市場價格變動的對應(yīng)關(guān)系，并運(yùn)用各種分析的結(jié)果預(yù)測股票未來變化的特點(diǎn)及走勢。
第三步：對股票市場狀況進(jìn)行分析。股票市場作為一個整體的表現(xiàn)，可能與基本分析的結(jié)果相一致，但也并不一定與之完全相同，某一股票的市場行為常常與基本經(jīng)濟(jì)所表現(xiàn)的狀況相反，一個股市的經(jīng)濟(jì)狀況和國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀可能都是好的，但這種股票的市場價格可能反而下降，相反的，國民經(jīng)濟(jì)的基本狀況可能并不好，但整個股票市場可能卻很興旺。總體來說，股票市場作為一個整體，其行為可能與基本投資分析所期望的不一樣。股票市場有自己的好惡，投資者和投機(jī)者往往偏愛某些行業(yè)中的某些股票，不愿意投資到另一些行業(yè)中的某些股票，這種情況可能會使市場趨勢與整個國民經(jīng)濟(jì)背道而馳。但這種行為通常是短期現(xiàn)象，投資者不應(yīng)忽視其中可能產(chǎn)生的得失。同時，股票市場的趨勢可能領(lǐng)先于經(jīng)濟(jì)狀況，它的周期性變動對可以看到也可能看不到的臨時發(fā)生的技術(shù)上、心理上和投資者情緒上的事件會引起反應(yīng)，使有些股票的波動比市場大一些，有些比市場小一些，不過市場作為一個整體，對每種股票價格的變動負(fù)主要責(zé)任，做決定性的影響。所以，有必要把個別股票的預(yù)測與整個股市的預(yù)測聯(lián)系起來，互相對照，以提高個別股票價格預(yù)測的準(zhǔn)確性。
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