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拋棄“小盤股比大盤股好”的觀念贏家心得

HD波若波羅蜜2015-07-14 10:391339次瀏覽收藏分享至小組

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在股市里呆過一段的投資者差不多已經形成了這樣一種觀念：小盤股好炒,大盤股股性呆滯。在選股時,投資者往往鐘情于小盤股。時代不同了,投資者的從企業基本面來看,它似乎有一定的道理,小盤股的成長空間比較大,擴張性比較強,而且比較容易被收購、重組；但是,中國的所謂大企業按照國際標準來衡量只能算中小企業,企業的成長空間還很大。事實上,小型企業（小盤股）經營風險較大,未來有很大的不確定性；而大企業（大盤股）有較強的實力,經營風險較小,前景比較確定。當然,最重要的是要看大企業是如何變大的,如果是經過在市場上多年的摸爬滾打,靠自己的實力發展壯大的企業,那是市場篩選出來的優秀企業,由于有了資金、市場經驗、人才等方面的成功積累,企業的投資價值較大、而投資風險較小；如果是依靠政府行政手段的支持,拔苗助長、拼湊出來的大企業,那如同累卵,未來風險很大。　　

從資本市場的操作現實來看,中國的小盤股之所以好炒,大部分莊家卻并非研究過企業的成長性,原因無非是所需資金量比較少,用相對少的資金量就可以達到控股,例如用3個億的資金（隨便幾個公司一湊就有這個數）就可以控制4、5個億流通市值的股票,然后就進入了自由境界,可以一路拉升,忘我地天馬行空,完全可以不顧及股票的基本面,到了高位可以配合些消息,最常見的是大比例送股,趁著股價相對低了勝利大逃亡。　　

講到這里,實際上已經露出了上述操作的真實嘴臉：這事實上就是操縱股價。屬于違規違法行為。在朱總理的《政府工作報告》中強調要規范和健全證券市場,保護投資者利益。在規范中發展是以后的基調。　　

最近的市場表現可以看出新的投資理念已一露端倪。上證指數最近日上漲20、30多點,這要是在過去,兩市加起來肯定會有10家左右股票漲停板。但是現在,只有1、2家漲停。所以以后的操作,可能會是螺旋式緩緩上升的居多,不太可能出現氣勢如虹的連續漲升。小盤股由于成交量太小,莊家的活動很容易顯山露水,成為規范的目標可就不是好玩的了,少不了人財兩空。另外,小盤股由于籌碼少,收集上有很大困難,需要較長的時間,有較大的資金時間成本。現在的小盤股還有其它弱點,很多小盤股都被炒做過,現在正處于籌碼派發的時間,介入只能是給莊家出貨。而且,由于已經有小盤股好炒的共識,大部分小盤股往往已經處于高位,上升空間已經不大,新上市的也往往一步到位。很多小盤股凈資產比較低,實際上大比例送轉的可能性也不存在。所以綜上所述,現在小盤股、袖珍股的投資機會并不大。相反大盤股的投資機會并不少。其契機便是,開放式基金即將推出。　　

我們把開放式基金的規模以50億計,考慮一下,基金如果持有50只股,那么平均每只流通市值為1個億,而集中持有的前十只的個股,又要大大高于1億,至少在3個億左右。開放式基金由于自身的贖回特性,必須盡可能使其持有的證券具有較強的流通性。基金如果持有3個億,那么這只股票市場總流通市值至少在20億以上。大流通市值的股票便于基金變現,有比較好的市場容量,不會發生流動性問題,可以應對隨時贖回的要求。流通性是大的資金必須考慮的問題,否則帳面利潤只能是畫餅充饑。　　

大市值的股票特別適合大資金,無論是搜集籌碼還是派發,都比較從容。魚翔淺底,而鯨魚則非池中之物,必須有一個大容量。　　

中國的大盤股其實是藏龍臥虎。相對價格比較低,很多是績優股。以前我們推薦的股票里實際上就有不少是大盤股。大盤股可以不用象小盤股那樣通過送股金蟬脫殼,單憑業績的提高,就完全可以一路上升,其走升的基礎更加可靠。　　

推薦股票：我們的投資理念是企業流通盤大并非壞事,關鍵是看企業是如何長大的。屈指一算中國的優秀大企業,首先想到的是聯想集團,它事實上是民營企業,它的主要顧客是廣大的個人用戶,要想讓老百姓認可你,不能靠回扣、靠關系、靠政府號召,靠的在市場上真刀真槍的拼殺,經過市場考驗的聯想發展壯大了,這樣的大企業是真正有生命力的大企業,這樣的企業投資風險小；而且,聯想盡管在國內來看大,但和康柏、IBM、思科等國際上同類企業相比,還很小,聯想的發展空間還很大,有很大的成長性。可惜,這樣的好企業,滬深兩交易所沒能把它留在國內主板,聯想在香港上市,國內投資者沒有機會參與。　

滬深兩市的上市公司中也不乏較為優秀的經過市場摔打的大盤股,比如,東方集團（600811）。公司總股本4.25億,流通盤3億,公司經營范圍很廣,包括金融保險業、港口基礎設施業、建材流通業、網絡信息業（衛星網絡）、地產建設業及科技產品開發（如無銀觸頭、醫療器械）等領域。經營方式為資本經營和資產經營兼顧。公司經營業績很好,房地產業、商品流通業、港口營運三大支柱產業收入增長迅速、利潤較高、現金流充沛,有很好的發展新興IT業務的基礎。公司IT業務包括電子元器件及產品開發（銅基無銀電觸頭、醫療器械等）、衛星網絡技術、建材產品的電子商務等,產品開發尚處于初級階段,沒有自己的核心技術領域,公司需重新進行戰略規劃方能有較好的長遠發展前景。在IT業務中值得關注的是公司建材產品電子商務,建材產品交易市場發展迅猛,市場需要大規模、高效率、方便的流通體系,而公司在建材商品流通領域有豐富的經驗,故公司該業務發展前景很好。會顯著增加公司價值。搞多元化經營的企業失敗者居多,但目前看來公司經營業績很好,這得益于公司投資決策的正確、對投資項目經營技巧的了解和國內市場不成熟而導致的某些行業經營難度小等因素,隨著中國社會日趨成熟、競爭日趨激烈、公司各項業務經營難度的加大,公司目前的經營方式將難以收到好的效果,公司應盡快轉型為控股型公司,主要進行投資決策,不再進行資產經營。　　

公司躋身十大民營企業,管理人員持有大量流通股,股價較低,成長性好。有非常大的上漲空間。公司投資價值較大,有可能成為今年大牛股之一。

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