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基本面的分析主要分析什么？基本分析

股海i浮沉2014-12-16 10:111039次瀏覽收藏分享至小組

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　　基本面,是指對影響股票市場走勢的一些基礎(chǔ)性因素的狀況,通過對基本面進(jìn)行分析,可以把握決定股價(jià)變動(dòng)的基本因素,是股票投資分析的基礎(chǔ)。

　　(1)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況。從長期和根本上看,股票市場的走勢和變化是由一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和經(jīng)濟(jì)景氣狀況所決定的,股票市場價(jià)格波動(dòng)也在很大程度上反映了宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發(fā)現(xiàn),股票市場的變動(dòng)趨勢大體上與經(jīng)濟(jì)周期相吻合。在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期,企業(yè)經(jīng)營狀況好,盈利多,其股價(jià)也在上漲。經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí),企業(yè)收入減少,利潤下降,也將導(dǎo)致其股價(jià)不斷下跌。但是股票市場的走勢與經(jīng)濟(jì)周期限在時(shí)間上并不是完全一致的,通常,股票市場的變化要有一定的超前,因此股市價(jià)格被稱作是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表。

　　(2)利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中,利率是一個(gè)比較敏感的因素。一般來說,利率上升,可能會(huì) 將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統(tǒng),從而養(yǎng)活了股票市場的資金量,對股價(jià)造成一定的影響。同時(shí),由于利率上升,企業(yè)經(jīng)營成本增加,利潤減少,也相應(yīng)地會(huì)使股價(jià)有所下跌。反之,利率降低,人們出于保值增值的內(nèi)在需要,可能會(huì)將更多的資金投向股市,從而刺激股價(jià)的上漲。同時(shí),由于利率降低,企業(yè)經(jīng)營成本降低,利潤增加,也相應(yīng)地促使股價(jià)上漲。

　　(3)通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊,既有刺激市場的作用,又有壓抑市場的作用,但總的來看是弊大于利,它會(huì)推動(dòng)股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期,由于貨幣借助應(yīng)增加會(huì)刺激生產(chǎn)和消費(fèi),增長率加企業(yè)的盈利,從而促使股價(jià)上漲。但通貨膨脹到了一定程度時(shí),將會(huì)推動(dòng)利率上揚(yáng),從而促使股價(jià)下跌。

　　(4)企業(yè)素質(zhì)。對于具體的個(gè)股而言,影響其價(jià)位高低的主要因素在于企業(yè)本身的內(nèi)在素質(zhì),包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、管理水平、技術(shù)能力、市場大小、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展?jié)摿Φ纫幌盗幸蛩亍?/div>

　　(5)政治因素。指對股票市場發(fā)生直接或間接影響的政治方面的原因,如國際的政治形勢,政治事件,國家之間的關(guān)系,重要的政治領(lǐng)導(dǎo)人的變換等等,這些都會(huì)對股價(jià)產(chǎn)生巨大的、突發(fā)性的影響。這也是基本面中應(yīng)該考慮的一個(gè)重要方面。

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