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長線投資策略熊市保持15%年收益率基本分析

iopioi2014-09-29 09:141104次瀏覽收藏分享至小組

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由于工作和學習牽扯了大量的精力和時間，因此筆者選擇了長線投資的策略。雖然持續(xù)4年的大熊市使股票投資者整體虧損嚴重，但筆者在始終保持重倉的情況下，通過運作為數(shù)不多的個股，在熊市中仍保持了接近15%的年收益率。我總結(jié)了一些選股方法。

　　中小投資者由于資金量小，因此集中投資不超過6只股票才是明智的選擇，長線投資更適合。那么如何才能從千余只股票中找出值得長線投資的個股呢?我總結(jié)了以下方法：

　　首先是十不選。凡上市公司有以下十種情況中任何一種，就一票否決。通過這種方法可以排除95%以上的公司。

　　一、有信用污點的公司不選。包括：大股東掏空上市公司，虛假陳述，隱瞞應當披露的信息，內(nèi)幕交易，提供虛假會計信息等等。

　　二、整體不景氣行業(yè)的公司不選。行業(yè)整體不景氣，上市公司的經(jīng)營就會受影響。

　　三、母公司經(jīng)營不善的公司不選。上市公司的母公司常被稱為集團公司，如果集團公司經(jīng)營不善，那么上市公司的經(jīng)營能力往往也好不到哪里去，而且掏空上市公司的危險性也會上升。

　　四、主業(yè)不突出，搞多元化經(jīng)營的公司不選。

　　五、企業(yè)規(guī)模過小的公司不選。規(guī)模過小的上市公司沒有形成規(guī)模效應，經(jīng)營成本高、抗風險能力弱。

　　六、績差績平公司不選。

　　七、5年內(nèi)業(yè)績大幅波動的公司不選。這一條同時排除了許多上市時間短的公司。公司業(yè)績大幅波動說明公司經(jīng)營不穩(wěn)定，風險較高。要考察公司的穩(wěn)定性，5年時間是必須的。

　　八、無穩(wěn)定現(xiàn)金分配的公司不選。穩(wěn)定的現(xiàn)金分配證明了公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和業(yè)績的真實性。造假的公司只能造出帳面利潤而不能造出現(xiàn)金，只能通過送轉(zhuǎn)股分配而不能通過現(xiàn)金分配。

　　九、被媒體質(zhì)疑的公司不選。

　　十、莊股、累計漲幅巨大的公司不選。

　　在排除了上述上市公司后，可選擇的公司已經(jīng)不多。如果投資者覺得所有股票都被排除了，那索性就不要買股票。如果還有股票沒被排除，那么就挑選符合下列四種條件的股票。

　　一、選有壟斷性的公司。壟斷包括地理位置壟斷、資源壟斷、行政許可壟斷、技術(shù)壟斷等。排位靠前的壟斷方式可靠性較高，壟斷是超額利潤的來源。

　　二、選在國際競爭中具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)的公司。

　　三、選行業(yè)龍頭公司。

　　四、選中高價公司。這與多數(shù)人的想法不符。但事實是：越是低價的股票其價值越容易被高估，因為其絕對價格看起來比較便宜;越是高價的股票其價值越容易被低估，因為很多人買不起。我在多年投資中，為我?guī)磔^好收益的幾乎全部是中高價股票，低價股投資整體是虧損的。

　　當然，通過上述方法選擇股票后，還要掌握好介入時機。

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