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買賣股票的方法投資策略和操作技巧(12)經(jīng)典書籍

最是下雨晴天2012-10-16 09:37913次瀏覽收藏分享至小組

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股票投資組合

1. 股票投資組合的技巧

股票投資組合的技巧是投資者依據(jù)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度和年獲利能力，按照一定的原則進(jìn)行恰當(dāng)?shù)倪x股、搭配以降低風(fēng)險(xiǎn)的股資策略。

股票投資組合策略的基本原則是：在同樣風(fēng)險(xiǎn)水準(zhǔn)之下，投資者應(yīng)選擇利潤(rùn)較大的股票；在相同利潤(rùn)水準(zhǔn)的時(shí)候，投資者應(yīng)選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的股票。股票投資組合的核心和關(guān)鍵是有效地分散投資，因?yàn)橥ㄟ^分散投資，將投資廣泛地分布在不同的投資對(duì)象上，可以減低個(gè)別股風(fēng)險(xiǎn)而減少總風(fēng)險(xiǎn)。分散投資主要包括以下幾點(diǎn)：

（1）投資行業(yè)的分散

即不集中購(gòu)買同一行業(yè)企業(yè)的股票，以免碰上行業(yè)性不景氣而使投資者蒙受損失。

（2）投資企業(yè)的分散

不把全部資金集中購(gòu)買某一企業(yè)的股票，即使企業(yè)業(yè)績(jī)優(yōu)良也要注意適當(dāng)?shù)赝顿Y分散。

（3）投資時(shí)間的分散

可按派息時(shí)間岔開選擇投資，因?yàn)榘凑諔T例，派息前股價(jià)往往會(huì)驟然升高。即使購(gòu)買的某種股票因利率、物價(jià)等變動(dòng)而在這一時(shí)間遭遇公共風(fēng)險(xiǎn)而蒙受損失，還可期待在另一時(shí)間派息分紅的股票身上獲利。

（4）投資地區(qū)的分散

由于各地的企業(yè)會(huì)因市場(chǎng)、稅務(wù)和政策等諸因素的影響，產(chǎn)生不同的效果，分開投資，便可收到東方不亮西方亮的效果。

總之，只要在進(jìn)行股票投資中能有效地投資組合，就能在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲取較大的利益。

2. 保守型投資組合

保守型投資組合是投資者以選擇較高股息的投資股作為主要投資對(duì)象的投資組合的技巧。這種投資的技巧的主要依據(jù)是，由于將資金投向具有較高股息的股票，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定成長(zhǎng)的時(shí)間，能夠獲取較好的投資回報(bào)；即令行情下跌，他仍能夠領(lǐng)取較為可觀的股息紅利。

保守型投資組合的資金分布是將80％左右的資金用于購(gòu)買股息較高的投資股，以領(lǐng)取股息與紅利，而只將20％左右的資金偶作投機(jī)操作。

保守型投資組合策略主要適宜于在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的時(shí)期采用，但在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與衰退期要謹(jǐn)慎使用。因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型與衰退期，原先投資價(jià)值較高的投資股，有可能由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和不景氣，使發(fā)行這些股票的公司獲得大幅度降低甚至是轉(zhuǎn)盈為虧，這樣就會(huì)使所持股票價(jià)值大幅下降而使投資者蒙受損失。

3. 投機(jī)型投資組合

投機(jī)型投資組合是投資者以選擇價(jià)格起落較大的股票作為主要投資對(duì)象的股票組合的技巧。

投機(jī)型投資組合的資金分布是將80％左右的資金用于購(gòu)買價(jià)格波動(dòng)頻繁且漲跌幅度很大的股票，而將20％左右的資金用作買進(jìn)其他比較穩(wěn)定的投資股，或?yàn)闇?zhǔn)備再做追價(jià)與攤平用。由于這種組合方式的投機(jī)比重很大，故稱作投機(jī)型投資組合。

采用投機(jī)型投資組合策略的投資者通常以“見漲搶進(jìn)、見跌賣出”的追價(jià)方式買賣股票。由于此種方式的買賣進(jìn)出較為敏感，故經(jīng)常能在股價(jià)上漲之初，買到日后漲幅很高的黑馬股票，給投資者帶來極為可觀的差價(jià)收益；而見跌賣出的結(jié)果，也能使股價(jià)持續(xù)下跌時(shí)，不至于虧損太多。

采用此種組合方式進(jìn)行投資的人如若判斷正確，往往比其他組合方式收益更豐；但倘若判斷失誤，當(dāng)剛追價(jià)買到某種股票時(shí)，股價(jià)卻大幅下跌，或者是剛追價(jià)賣出，股價(jià)卻迅速上漲，這種狀況又極易給投資者帶來慘重的損失。

此外，采用投機(jī)型投資組合策略進(jìn)出股市頻繁，累計(jì)交納的手續(xù)費(fèi)的數(shù)額也較為可觀，其操作成本就十分高昂。

投機(jī)型投資組合策略不適宜初涉股市的投資者，中小額投資者應(yīng)謹(jǐn)慎使用。

4. 隨機(jī)應(yīng)變型投資組合

隨機(jī)應(yīng)變型投資組合是投資者根據(jù)股市走向變化而靈活調(diào)整證券組合的投資技巧。當(dāng)判定股市走向看好時(shí)，則將資金的大部分投放在投資股票上，而后認(rèn)為股市走向是看跌時(shí)，則將大部分資金轉(zhuǎn)入購(gòu)買公債等風(fēng)險(xiǎn)較小的證券或持有現(xiàn)金以待買入時(shí)機(jī)。

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