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新股民實戰必讀全書--基本面分析4經典書籍

a股深海大牛2011-02-18 16:261460次瀏覽收藏分享至小組

全民煉股爭霸賽

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比如自1998年以來,我國推出的科技興國戰略計劃的實施,從而引起我國股市二級市場上高科技概念的誕生,使得高科技板塊類個股演繹了轟轟烈烈的兩年大牛市行情；1998年～2000年間高科技板塊中可謂黑馬奔騰。 1999年初,為了實現擴大國內經濟需求,從而拉動和實現國民經濟增長這一目標,國家采取了擴大基礎設施建設這種以點帶面的方針策略,因此,也促使不少基礎設施類個股和與基礎設施類休戚相關的個股比如0425徐工股份、0429粵高速等黑馬脫穎而出。

　　其次,從行業的漲跌幅排名就可以捕捉近期市場的熱點。

　　現在的行情分析軟件都有提供相關行業每日每周的漲幅情況,從各個行業的漲幅情況和漲幅較大的股票所屬的行業可以判斷出近期主力資金的東西,從而推測股市的熱點

　　另外,宏觀經濟條件的變動對不同行業的影響是有差別的。

　　從商品形態上,分析公司產品是生產資料還是消費資料,前者是滿足人們的生產需要,后者是滿足人們的生活需要,二者受經濟環境的影響是不同的。一般來說,生產資料受經濟環境變動的影響較大,當經濟好轉時,生產資料產值的增長速度要高于消費資料,而在經濟惡化時,生產資料萎縮得也快。在消費資料中,奢侈品和生活必需品對經濟環境的敏感程度也不同,前者更為敏感。從需求形態上,我們要分析產品主要的銷售市場。比如內銷產品的銷路主要受國內政治經濟因素的影響,外銷產品要受到國外政治經濟形勢、國家貿易政策、匯率等因素的影響。

　　2. 行業周期

　　任何一個行業一般都有其生命周期,由于生命周期的存在,使行業內各公司的股價深受行業發展階段的影響。

　　（１）成長期

　　處于成長期的行業,技術進步非常迅速,利潤非常可觀,但是風險也比較大,股價容易出現大起大落的現象。

　　（２）擴張期

　　通過激烈的競爭,少數公司勝出,基本控制了該行業。這一階段,公司利潤的提高主要依賴于規模的擴張。這一階段的股價處于穩步上升階段。

　　（３）停滯期

　　市場幾經接近飽和,行業增長速度放慢。出于這一階段的上市公司股價表現平淡甚至出現下跌,有些行業甚至因為產品淘汰而股價加劇下跌。

　　3. 行業平均盈利能力和市盈率

　　對一個行業進行了解后的下一步是選擇行業內的公司,因此有必要了解行業平均的盈利水平和市盈率水平,作為衡量所選擇公司業績的參照指標。

　　三、公司分析

　　1. 經營狀況

　　公司經營狀況分析包括公司的市場占有和壟斷能力分析(市場占有率和市場覆蓋率)、產品價格、銷售能力、原材料供應狀況以及產品專利代表的技術水平等等。由于針對公司經營狀況的信息非常分散且難以獲得,散戶投資者也缺乏足夠的精力、時間和能力對這些信息的真偽進行鑒別,對紛繁復雜的數據進行加工處理,因此對公司經營狀況進行系統地分析非常困難。大部分散戶投資者要關注針對所投資的上市公司的新聞,把握重大事件。

　　公司的股利分配政策也要進行關注。股利,尤其是預期未來股利是決定股價的重要因素,若公司分配政策做出有利于股東的變化將導致公司股價的上揚。

　　2. 財務狀況

　　（１）財務報表(財務分析的依據)

　　公司財務分析的基本依據是財務報表,包括資產負債表、利潤表和現金流量表。

　　資產負債表表明公司在某一個時點的財務狀況,它是依據"資產＝負債＋所有者權益"這一基本平衡公式編制的。它主要包括三方面內容：企業在某一時點擁有的資產總額、負債總額和所有者權益。利潤表反映公司在一定時期內經營成果的動態指標,它是依據"收入－費用＝利潤"這一平衡關系編制的。它主要包括銷售收入、銷售成本、銷售毛利、營業外收入和支出、稅前和稅后利潤等科目。現金流量表是以現金和現金等價物為基礎編制的,反映公司財務狀況變化及其原因的財務報表。現金流量表提供公司在年度內有關現金收支的資料,幫助投資者分析公司的持續經營能力、發展能力和適應市場變化的能力。

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